流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
現金及び預金	3,727,376千円	10,811,618千円
預け金(流動資産その他)	17,418千円	15,919千円
現金及び現金同等物	3,744,795千円	10,827,538千円

2020/11/16 10:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ83億41百万円増加し、481億6百万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加したこと等により流動資産合計が48億96百万円増加したこと、及びリース資産、繰延税金資産が増加したこと等により固定資産合計が34億44百万円増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ88億12百万円増加し、324億84百万円となりました。これは主に、短期借入金が増加したこと等により流動負債合計が30億92百万円増加し、また、長期借入金、リース債務が増加したこと等により固定負債合計が57億19百万円増加したことによるものです。

2020/11/16 10:20