流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
現金及び預金	10,811,618千円	5,924,924千円
預け金(流動資産その他)	15,919千円	17,405千円
現金及び現金同等物	10,827,538千円	5,942,330千円

2021/11/11 9:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億5百万円減少し、407億13百万円となりました。これは主に、資金の効率的な運用を図ったことで現金及び預金が11億53百万円減少し、流動資産合計が8億92百万円減少したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億67百万円減少し、308億96百万円となりました。これは主に、短期借入金が5億45百万円減少したこと等により流動負債合計が8億54百万円減少したこと、及び、長期借入金が4億21百万円増加したこと、リース債務が2億99百万円減少したこと等により固定負債合計が13百万円減少したことによるものです。

2021/11/11 9:41