流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金	4,128,743千円	5,327,567千円
預け金(流動資産その他)	13,233千円	6,658千円
現金及び現金同等物	4,141,976千円	5,334,226千円

2023/11/13 11:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億55百万円増加し、429億27百万円となりました。これは主に、現金及び預金、未収税金(流動資産その他)が減少したこと等により流動資産合計が6億17百万円減少したこと、及びリース資産が増加したこと等により有形固定資産が7億4百万円増加したこと等により固定資産合計が12億77百万円増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億58百万円増加し、319億39百万円となりました。これは主に、短期借入金が減少したこと等により流動負債合計が1億41百万円減少したこと、及びリース債務が増加したこと等により固定負債が8億円増加したことによるものです。

2023/11/13 11:43