受取手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスク、発行会社の信用リスクに晒されています。建設協力金である長期貸付金、敷金及び保証金は、差し入れ先の財政状況等の悪化による回収不能リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど1ヶ月以内の支払い期日にあります。借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資及び事業拡大に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は当連結会計年度末日後、最長で9年11ヶ月であります。またリース債務は、建物リース取引によるものであり、償還日は当連結会計年度末日後、最長で27年6ヶ月であります。

2026/06/25 14:53