ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月6日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,292 | 411,284 |
| 減価償却費 | 54,181 | 57,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -110,021 | -46,255 |
| 受取利息 | -1,653 | -1,280 |
| 助成金収入 | -5,453 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,771 | 4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,545 | -49,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,808 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,726 | 8,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,326 | -17,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,650 | 75,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,073 | 102,588 |
| その他 | 26,173 | 18,309 |
| 小計 | 188,524 | 558,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,396 |
| 助成金の受取額 | 5,453 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,984 | -122,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,325 | 436,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,873 | -9,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 28,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,576 | -29,631 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,240 | -3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,619 | 1,309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,610 | -4,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,613 | 13,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,861 | -51,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,558 | -69,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,558 | -69,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,013 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,732 | 316,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,765,888 | 4,233,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
