有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、余資については、安全かつ流動性の高いMMF、大口定期預金、その他の投資対象等で資金運用することを基本方針としており、短期間では通知預金、CP、現先等のリスクの低い商品での運用を行うこととしております。デリバティブについては、取引を行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権については、債権管理規程に従い、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握やリスク軽減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,879,621	3,879,621	-
(2)受取手形及び売掛金	897,500	897,500	-
(3)敷金及び保証金	145,753	131,619	△14,133
資産計	4,922,875	4,908,741	△14,133
(1)買掛金	106,503	106,503	-
負債計	106,503	106,503	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,916,861	3,916,861	-
(2)受取手形及び売掛金	858,287	858,287	-
(3)敷金及び保証金	139,640	128,605	△11,035
資産計	4,914,789	4,903,753	△11,035
(1)買掛金	106,984	106,984	-
負債計	106,984	106,984	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)敷金及び保証金
これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
負 債
(1)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
非上場株式	7,000
新株予約権付社債	28,000
関係会社株式
関連会社株式	78,032

当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
非上場株式	7,000
関係会社株式
関連会社株式	25,378

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,879,621	-	-	-
受取手形及び売掛金	897,500	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
新株予約権付社債	-	28,000	-	-
合計	4,777,122	28,000	-	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,916,861	-	-	-
受取手形及び売掛金	858,287	-	-	-
合計	4,775,149	-	-	-