営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,926百万円(前第2四半期連結累計期間比 13,088百万円減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、822百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は479百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失789百万円を計上したことが主な要因となっております。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,923百万円の資金の増加(同 20百万円の減少)となりました。これは預入期間3ヶ月超の定期預金が2,000百万円減少したことが要因となっております。

2015/11/02 9:21