営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,686百万円(前第2四半期連結累計期間比2,729百万円減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,498百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は1,647百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失1,369百万円を計上したことが主な要因となっております。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の資金の減少(同9百万円の減少)となりました。これは、主として差入保証金の差入による支出34百万円によるものです。

2017/11/06 9:05