営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、3,122百万円(前第2四半期連結累計期間末比606百万円減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,033百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は968百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失1,228百万円を計上したことが主な要因となっております。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は15百万円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出13百万円、敷金及び保証金の差入による支出10百万円によるものです。

2021/11/08 9:10