営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、65百万円(前連結会計年度に得られた資金は86百万円)となりました。これは主にたな卸資産の増加額90百万円、法人税等の支払額27百万円等の支出によるものでありますが、売上債権の減少額23百万円、税金等調整前当期純利益36百万円等の計上により一部相殺されております。

2014/09/29 10:32