利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、74百万円(前連結会計年度に得られた資金は133百万円)となりました。これは主に売上債権の増加額134百万円、たな卸資産の増加額280百万円等によるものでありますが、税金等調整前当期純利益332百万円の計上等により一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、16百万円(前連結会計年度に得られた資金は1,256百万円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出26百万円等によるものであります。

2018/09/27 13:15