営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、74百万円(前連結会計年度に得られた資金は133百万円)となりました。これは主に売上債権の増加額134百万円、たな卸資産の増加額280百万円等によるものでありますが、税金等調整前当期純利益332百万円の計上等により一部相殺されております。

2018/09/27 13:15