営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、107百万円(前連結会計年度に得られた資金は829百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額307百万円、仕入債務の減少額321百万円、前受金の減少額92百万円及び法人税等の支払額624百万円等によるものでありますが、税金等調整前当期純利益908百万円の計上、売上債権の減少額359百万円等により一部相殺されております。

2021/09/29 9:17