営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、133百万円(前年同期は97百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益194百万円の計上、棚卸資産の減少額185百万円等によるものでありますが、仕入債務の減少額88百万円、契約負債の減少額72百万円、売上債権の増加額60百万円等により一部相殺されております。

2026/02/13 10:04