ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,627 | 22,902 |
| 減価償却費 | 84,145 | 105,086 |
| のれん償却額 | 18,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,292 | -35,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -44 |
| 支払利息 | 5,186 | 5,996 |
| シンジケートローン手数料 | 12,493 | 8,165 |
| 固定資産除却損 | 507 | － |
| 原状回復費 | 1,900 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 14,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,432 | 755,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,268 | -8,986 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -472,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,842 | 56,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,674 | -3,054 |
| その他 | -71,684 | -55,840 |
| 小計 | 239,983 | 393,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 44 |
| 利息の支払額 | -7,754 | -5,263 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,487 | -4,443 |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -17,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,923 | 366,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,043 | -9,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,753 | -157,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 811 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,986 | -191,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,000 | -174,700 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -74,843 | -73,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,243 | 751,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,306 | 926,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,686 | 2,524,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,380 | 2,594,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
