流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	505
普通預金	2,958,589
別段預金	3,107
金銭信託	7,760
合計	2,969,964

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	2,271
合計	2,271

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	1,080
平成26年4月満期	1,190
合計	2,271

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブルームソリューションズ	27,056
㈱アローズコーポレーション	26,983
㈱プレシャスパートナーズ	23,829
㈱スタッフサービス	20,658
ジェイ・ライン㈱	20,382
その他	1,615,658
合計	1,734,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
RHP制作費	192
合計	192

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	25,579
事務用消耗品	5,925
その他	223
合計	31,728

2014/05/26 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度における財務諸表の流動資産の合計は50億74百万円であり、前事業年度末と比較して17億57百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金の増加9億88百万円、売掛金の増加6億54百万円等によるものであります。

2014/05/26 10:24