有価証券報告書-第17期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	505
普通預金	2,958,589
別段預金	3,107
金銭信託	7,760
合計	2,969,964

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	2,271
合計	2,271

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	1,080
平成26年4月満期	1,190
合計	2,271

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブルームソリューションズ	27,056
㈱アローズコーポレーション	26,983
㈱プレシャスパートナーズ	23,829
㈱スタッフサービス	20,658
ジェイ・ライン㈱	20,382
その他	1,615,658
合計	1,734,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,080,187	13,692,065	13,037,682	1,734,570	88.3	37.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
RHP制作費	192
合計	192

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	25,579
事務用消耗品	5,925
その他	223
合計	31,728

② 固定資産
敷金

品目	金額(千円)
事務所	448,280
社宅	2,747
その他	1,000
合計	452,028

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネットマーケティング	36,566
㈱シーエーシー	25,636
㈱エイム	10,685
㈱フューチャート	7,560
㈱なかむら企画	4,389
その他	47,455
合計	132,293

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱電通	122,170
トランスコスモス㈱	114,122
㈱セプテーニ	79,425
㈱アサツーディ・ケイ	65,738
㈱東急エージェンシー	52,803
その他	510,630
合計	944,890

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	547,699
住民税	110,955
事業税	156,382
合計	815,037