有価証券報告書-第23期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	178
預金
当座預金	15,079
普通預金	18,842,482
別段預金	13,781
金銭信託	370,004
小計	19,241,347
合計	19,241,526

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	4,758
合計	4,758

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月(注)	3,294
4月	1,463
合計	4,758

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期手形1,454千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アローズコーポレーション	243,422
㈱ブルームソリューションズ	206,522
㈱プレシャスパートナーズ	184,608
ジェイ・ライン㈱	163,008
㈱ネオキャリア	100,322
その他	4,901,271
合計	5,799,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,775,737	50,500,780	49,477,362	5,799,156	89.5	38.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	3,969
事務用消耗品	260
その他	534
合計	4,764

ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	3,418,171
その他	776,248
合計	4,194,419

ヘ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
hachidori㈱	821,990
㈱ジョリーグッド	352,030
Marketing-Robotics㈱	309,849
appArray㈱	253,090
TRUNK㈱	127,400
㈱GAUSS	116,685
その他2社	136,175
合計	2,117,219

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ベルシステム24	49,311
㈱ネットマーケティング	38,951
㈱シーエーシー	28,436
サクラサクマーケティング㈱	11,990
ナイル㈱	10,890
その他	115,025
合計	254,604

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	481,809
㈱電通	346,518
㈱セプテーニ	163,853
㈱クムナムエンターテインメント	137,299
㈱ジェーエムエーシステムズ	125,612
その他	2,149,445
合計	3,404,538

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,879,574
住民税	305,155
事業税	464,019
合計	2,648,750