有価証券報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	315
預金
当座預金	2,799
普通預金	11,175,652
別段預金	11,821
金銭信託	127,122
小計	11,317,395
合計	11,317,710

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スタッフサービス	110,572
㈱プレシャスパートナーズ	102,402
㈱ブルームソリューションズ	98,972
㈱アローズコーポレーション	79,736
㈱トレンドイノベーション	74,790
その他	3,973,105
合計	4,439,580

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,204,442	35,782,879	35,547,742	4,439,580	88.9	44.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	3,217
事務用消耗品	1,590
その他	125
合計	4,932

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネットマーケティング	66,351
㈱ベルシステム24	27,987
㈱シーエーシー	25,699
㈱エンタメソッド	8,899
㈱エイム	8,790
その他	60,978
合計	198,707

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
トランスコスモス㈱	363,724
㈱電通	212,253
㈱オプト	178,245
㈱セプテーニ	145,466
㈱クムナムエンターテインメント	106,296
その他	1,030,110
合計	2,036,097

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,199,343
住民税	220,533
事業税	372,984
合計	1,792,861