有価証券報告書-第19期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	211
預金
当座預金	1,161
普通預金	7,150,900
別段預金	9,393
金銭信託	58,213
小計	7,219,668
合計	7,219,880

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	405
合計	405

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月満期	405
合計	405

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アローズコーポレーション	96,736
㈱ブルームソリューションズ	84,515
㈱プレシャスパートナーズ	69,085
㈱トレンドイノベーション	59,840
㈱ジェイ・ライン	48,636
その他	3,845,627
合計	4,204,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,128,003	29,017,915	27,941,477	4,204,442	86.9	46.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	9,962
事務用消耗品	2,361
その他	198
合計	12,523

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネットマーケティング	51,525
㈱シーエーシー	30,459
㈱ベルシステム24	26,017
㈱エイム	9,149
㈱フューチャート	9,039
その他	67,700
合計	193,893

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
トランスコスモス㈱	275,734
㈱電通	193,033
㈱オプト	114,106
㈱ネットマーケティング	56,769
㈱Y&N Brothers	51,840
その他	700,910
合計	1,392,395

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,010,148
住民税	201,817
事業税	380,267
合計	1,592,232