有価証券報告書-第18期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	235
普通預金	4,111,753
別段預金	5,529
定期預金	500,000
金銭信託	23,888
合計	4,641,407

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	4,212
合計	4,212

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	2,812
平成27年4月満期	1,399
合計	4,212

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アローズコーポレーション	60,648
㈱スタッフサービス	46,705
㈱ブルームソリューションズ	34,603
㈱ネオキャリア	33,055
㈱プレシャスパートナーズ	30,934
その他	2,922,055
合計	3,128,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,734,570	21,049,451	19,656,018	3,128,003	86.3	42.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
RHP制作費	2
合計	2

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	12,565
事務用消耗品	1,106
その他	34
合計	13,705

② 固定資産
敷金

品目	金額(千円)
事務所	482,276
社宅	2,512
その他	417
合計	485,206

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネットマーケティング	63,839
㈱シーエーシー	28,619
㈱エイム	14,178
㈱フューチャート	12,791
マクニカネットワークス㈱	4,950
その他	67,029
合計	191,409

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
トランスコスモス㈱	178,254
㈱電通	79,958
㈱セプテーニ	69,910
㈱オプト	64,628
港年金事務所	61,523
その他	595,183
合計	1,049,458

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,191,652
住民税	243,242
事業税	345,186
合計	1,780,080

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	565,858
合計	565,858