流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	235
普通預金	4,111,753
別段預金	5,529
定期預金	500,000
金銭信託	23,888
合計	4,641,407

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	4,212
合計	4,212

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	2,812
平成27年4月満期	1,399
合計	4,212

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アローズコーポレーション	60,648
㈱スタッフサービス	46,705
㈱ブルームソリューションズ	34,603
㈱ネオキャリア	33,055
㈱プレシャスパートナーズ	30,934
その他	2,922,055
合計	3,128,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
RHP制作費	2
合計	2

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進用資材	12,565
事務用消耗品	1,106
その他	34
合計	13,705

2015/05/25 12:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度における財務諸表の流動資産の合計は82億64百万円であり、前事業年度末と比較して31億90百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金の増加16億71百万円、売掛金の増加13億93百万円等によるものであります。

2015/05/25 12:49