#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことにより、前連結会計年度末(11,585百万円)に比べ1,448百万円減少し、当連結会計年度末には10,136百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
2016/08/26 16:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資金の残高は10,136百万円となり、前連結会計年度末(11,585百万円)より1,448百万円減少いたしました。これは営業活動により使用した資金が3,507百万円(前年同期は4,026百万円の獲得)、投資活動により獲得した資金が1,990百万円(前年同期は6,183百万円の使用)となったこと及び財務活動により使用した資金が137百万円(前年同期は3,666百万円の獲得)となったことによるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益を1,258百万円計上、減価償却費を634百万円計上した一方で、営業投資有価証券が3,265百万円増加したこと及び法人税等の支払が2,439百万円発生したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、無形固定資産の取得による支出が1,024百万円、投資有価証券の取得による支出が1,216百万円発生したものの、有価証券の払戻による収入が1,997百万円、投資有価証券の売却による収入が1,117百万円、投資有価証券の払戻による収入が482百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が268百万円発生したこと等によるものであります。
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