支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
支払手形及び買掛金	103,999千円	134,508千円

2018/03/30 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の合計は、21,965百万円となり、前連結会計年度末(16,285百万円)と比較して5,679百万円増加いたしました。
これは主に、マーケティング事業の取引高増加に伴い支払手形及び買掛金が1,644百万円増加、長期借入金からの振替等により1年内返済予定の長期借入金が3,927百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2018/03/30 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引は、自己株式に係る先物予約取引であり、取引相手の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金等に必要な資金調達を目的としたものであります。

2018/03/30 16:00