#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、3,947百万円(前事業年度は540百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3,269百万円、減価償却費183百万円、売上債権減少額488百万円、たな卸資産増加額198百万円、未払消費税増加額339百万円、その他流動負債に含まれる未払金増加額437百万円、法人税等の支払額553百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,237百万円(前事業年度は1,512百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,907百万円、有形固定資産の売却による収入1,769百万円、定期預金の預入による支出600百万円、定期預金の払戻による収入500百万円、有価証券の取得による支出2,000百万円によるものであります。
2015/01/26 12:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は、3,947百万円(前事業年度は540百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3,269百万円、減価償却費183百万円、売上債権減少額488百万円、たな卸資産増加額198百万円、未払消費税増加額339百万円、その他流動負債に含まれる未払金増加額437百万円、法人税等の支払額553百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,237百万円(前事業年度は1,512百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,907百万円、有形固定資産の売却による収入1,769百万円、定期預金の預入による支出600百万円、定期預金の払戻による収入500百万円、有価証券の取得による支出2,000百万円によるものであります。
2015/01/26 12:23