3733 ソフトウェア・サービス

3733
2024/09/18
時価
693億円
PER 予
13.14倍
2011年以降
6.36-28.73倍
(2011-2023年)
PBR
1.87倍
2011年以降
0.84-3.38倍
(2011-2023年)
配当 予
1.03%
ROE 予
14.22%
ROA 予
12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月7日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2832万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億7060万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
個別
2Q-243-123-477-366-1223,003
通期-187-162-478-350-1603,019
2016年
10月期
個別
2Q2,499-45-3732,454-485,101
通期3,857-83-3733,775-856,421
2017年
10月期
個別
2Q541-13-400528-126,549
通期879-543-401336-416,356
2018年
10月期
個別
2Q2,335-405-4011,930-47,885
通期3,878-475-4033,403-639,357
2019年
10月期
個別
2Q1,314-41-6781,273-409,953
通期3,042-7,238-679-4,196-9,2484,483
2020年
10月期
連/個
2Q571924-4881,495-715,490
通期2,490-112-4892,378-1,1926,372
2021年
10月期
連結
2Q2,852-1,045-4921,807-1,0477,687
通期3,380-2,130-5331,250-2,1007,089
2022年
10月期
連結
2Q3,111-1,999-5171,112-1,0147,684
通期3,330-3,443-1,870-113-2,5365,106
2023年
10月期
連結
2Q3,461799-6234,260-888,742
通期5,591637-6246,228-19410,710
2024年
10月期
連結
2Q6,671-1,028-6265,642-3115,726
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(個)
-1億8737万
2016年10月(個) プラ転
38億5722万
2017年10月(個) -77.21%
8億7891万
2018年10月(個) +341.24%
38億7814万
2019年10月(個) -21.57%
30億4174万
2020年10月(連) -18.13%
24億9031万
2021年10月(連) +35.74%
33億8039万
2022年10月(連) -1.5%
33億2976万
2023年10月(連) +67.92%
55億9141万

投資活動によるCF#3

2015年10月(個)資金投入
-1億6223万
2016年10月(個)投入-49.14%
-8250万
2017年10月(個)投入+557.7%
-5億4264万
2018年10月(個)投入-12.53%
-4億7467万
2019年10月(個)投入+999.99%
-72億3767万
2020年10月(連)投入-98.45%
-1億1187万
2021年10月(連)投入+999.99%
-21億3005万
2022年10月(連)投入+61.65%
-34億4322万
2023年10月(連)資金回収
6億3706万

財務活動によるCF#4

2015年10月(個)返済還元
-4億7790万
2016年10月(個)返済還元
-3億7307万
2017年10月(個)返済還元
-4億87万
2018年10月(個)返済還元
-4億257万
2019年10月(個)返済還元
-6億7880万
2020年10月(連)返済還元
-4億8948万
2021年10月(連)返済還元
-5億3251万
2022年10月(連)返済還元
-18億7021万
2023年10月(連)返済還元
-6億2384万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(個)
-3億4960万
2016年10月(個) プラ転
37億7471万
2017年10月(個) -91.09%
3億3627万
2018年10月(個) +912.12%
34億347万
2019年10月(個) マイ転
-41億9593万
2020年10月(連) プラ転
23億7843万
2021年10月(連) -47.43%
12億5033万
2022年10月(連) マイ転
-1億1346万
2023年10月(連) プラ転
62億2848万

設備投資#6#7*

2015年10月(個)
-1億6023万
2016年10月(個)減少-46.72%
-8537万
2017年10月(個)減少-52.44%
-4059万
2018年10月(個)増加+54.16%
-6258万
2019年10月(個)増加+999.99%
-92億4797万
2020年10月(連)減少-87.11%
-11億9200万
2021年10月(連)増加+76.17%
-21億
2022年10月(連)増加+20.76%
-25億3600万
2023年10月(連)減少-92.35%
-1億9400万

現金等#8

2015年10月(個)
30億1939万
2016年10月(個) +112.66%
64億2102万
2017年10月(個) -1.01%
63億5642万
2018年10月(個) +47.21%
93億5732万
2019年10月(個) -52.1%
44億8259万
2020年10月(連) +42.14%
63億7154万
2021年10月(連) +11.27%
70億8937万
2022年10月(連) -27.98%
51億569万
2023年10月(連) +109.77%
107億1032万

営業CFマージン

2015年10月(個)
-1.29%
2016年10月(個)
21.76%
2017年10月(個)
6.01%
2018年10月(個)
22.07%
2019年10月(個)
13.61%
2020年10月(連)
12.15%
2021年10月(連)
13.37%
2022年10月(連)
12.08%
2023年10月(連)
16.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10、2019/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高