キャッシュ・フローの状況
2024年6月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2832万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億7060万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | -243 | -123 | -477 | -366 | -122 | 3,003 | 通期 | -187 | -162 | -478 | -350 | -160 | 3,019 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 2,499 | -45 | -373 | 2,454 | -48 | 5,101 | 通期 | 3,857 | -83 | -373 | 3,775 | -85 | 6,421 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 541 | -13 | -400 | 528 | -12 | 6,549 | 通期 | 879 | -543 | -401 | 336 | -41 | 6,356 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 2,335 | -405 | -401 | 1,930 | -4 | 7,885 | 通期 | 3,878 | -475 | -403 | 3,403 | -63 | 9,357 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 1,314 | -41 | -678 | 1,273 | -40 | 9,953 | 通期 | 3,042 | -7,238 | -679 | -4,196 | -9,248 | 4,483 |
| 2020年 10月期 連/個 | 2Q | 571 | 924 | -488 | 1,495 | -71 | 5,490 | 通期 | 2,490 | -112 | -489 | 2,378 | -1,192 | 6,372 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 2,852 | -1,045 | -492 | 1,807 | -1,047 | 7,687 | 通期 | 3,380 | -2,130 | -533 | 1,250 | -2,100 | 7,089 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 3,111 | -1,999 | -517 | 1,112 | -1,014 | 7,684 | 通期 | 3,330 | -3,443 | -1,870 | -113 | -2,536 | 5,106 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 3,461 | 799 | -623 | 4,260 | -88 | 8,742 | 通期 | 5,591 | 637 | -624 | 6,228 | -194 | 10,710 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 6,671 | -1,028 | -626 | 5,642 | -31 | 15,726 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（個）
- -3億4960万
- 2016年10月（個） プラ転
- 37億7471万
- 2017年10月（個） -91.09%
- 3億3627万
- 2018年10月（個） +912.12%
- 34億347万
- 2019年10月（個） マイ転
- -41億9593万
- 2020年10月（連） プラ転
- 23億7843万
- 2021年10月（連） -47.43%
- 12億5033万
- 2022年10月（連） マイ転
- -1億1346万
- 2023年10月（連） プラ転
- 62億2848万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- -1.29%
- 2016年10月（個）
- 21.76%
- 2017年10月（個）
- 6.01%
- 2018年10月（個）
- 22.07%
- 2019年10月（個）
- 13.61%
- 2020年10月（連）
- 12.15%
- 2021年10月（連）
- 13.37%
- 2022年10月（連）
- 12.08%
- 2023年10月（連）
- 16.58%