ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,654,386 | 3,657,788 |
| 減価償却費 | 316,443 | 288,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,397 | -29,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,075 | -619,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,189 | -227,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,470 | 408,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,512 | 186,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,102 | -23,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -360,515 | 491,022 |
| その他 | -31,287 | 40,922 |
| 小計 | 2,307,351 | 4,173,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,284 | 29,855 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 4,087 |
| 法人税等の支払額 | -1,456,756 | -328,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,919 | 3,878,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,599 | -58,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,770 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,049 | -502,083 |
| その他 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,648 | -474,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -873 | -1,194 |
| 配当金の支払額 | -399,996 | -401,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,870 | -402,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,599 | 3,000,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356,429 | 9,357,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
