ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,586,160 | 5,215,342 |
| 減価償却費 | 314,590 | 286,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,213 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,739 | -3,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,182,529 | 463,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,594,894 | 2,247,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,631 | -465,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276,491 | 138,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 332,601 | 723,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,212 | -1,018,948 |
| その他 | 238,622 | 132,269 |
| 小計 | 4,214,302 | 7,719,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,696 | 3,457 |
| 法人税等の還付額 | 213 | － |
| 法人税等の支払額 | -757,479 | -1,052,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460,733 | 6,670,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,600,000 | -2,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,101 | -29,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,600 | -100,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,958 | -2,381 |
| その他 | -10,570 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 799,149 | -1,028,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -422 |
| 配当金の支払額 | -522,899 | -625,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,124 | -626,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,636,758 | 5,016,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,742,455 | 15,726,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
