ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,761,358 | 3,586,160 |
| 減価償却費 | 108,820 | 314,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -2,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -3,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,501,650 | 2,182,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313,356 | -2,594,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,024 | -57,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,334 | 276,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,071 | 332,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -456,911 | -58,212 |
| その他 | 87,200 | 238,622 |
| 小計 | 4,150,432 | 4,214,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 3,696 |
| 法人税等の還付額 | － | 213 |
| 法人税等の支払額 | -1,041,561 | -757,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111,036 | 3,460,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,881 | -86,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,620 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,600 | -100,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,546 | -1,958 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -3,150 | -10,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,178 | 799,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -224 |
| 配当金の支払額 | -517,364 | -522,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,364 | -623,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,493 | 3,636,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,696 | 8,742,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
