ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,591 | 7,336 |
| 減価償却費 | 646 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,810 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 663 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 866 | -347 |
| その他 | 137 | -115 |
| 小計 | 7,076 | 9,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 38 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -5,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -28 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -523 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,604 | 4,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,710 | 15,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
