ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,335,158 | 4,909,777 |
| 減価償却費 | 245,090 | 398,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 1,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,440 | -35,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083,511 | -1,246,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,972 | 249,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,835 | 1,458,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,260 | -377,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,795 | 40,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 565,420 | -263,366 |
| その他 | 191,669 | -24,194 |
| 小計 | 4,273,315 | 5,108,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,146 | 35,193 |
| 法人税等の支払額 | -932,066 | -1,814,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,380,395 | 3,329,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107,375 | -2,476,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -9,151 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,202 | -101,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,089 | -3,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,873 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 167 | 27,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,130,059 | -3,443,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -1,452,521 |
| 配当金の支払額 | -461,703 | -517,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,515 | -1,870,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,821 | -1,983,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,089,370 | 5,105,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
