ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,392,433 | 4,335,158 |
| 減価償却費 | 248,470 | 245,090 |
| のれん償却額 | 8,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 1,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,171 | -39,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,957 |
| 固定資産売却損 | 13,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,889 | -1,083,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,912 | -454,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,437 | 465,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,919 | 39,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,742 | 4,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -247,564 | 565,420 |
| その他 | 149,650 | 191,669 |
| 小計 | 3,565,757 | 4,273,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,759 | 39,146 |
| 法人税等の支払額 | -1,109,205 | -932,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,311 | 3,380,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 997,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178,677 | -2,107,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,954 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -2,433 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -101,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,156 | -3,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,700 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| その他 | 277 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,872 | -2,130,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -811 |
| 配当金の支払額 | -489,164 | -461,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,482 | -532,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,888,956 | 717,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,371,549 | 7,089,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
