利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,498百万円(前年同四半期は243百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2,225百万円、減価償却費184百万円、売上債権増加額717百万円、たな卸資産減少額373百万円、仕入債務増加額50百万円、前受金増加額191百万円、その他の流動負債減少額38百万円、法人税等の還付額172百万円、法人税等の支払額28百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、44百万円(前年同四半期は122百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出44百万円、有形固定資産の売却による収入3百万円及び無形固定資産の取得による支出3百万円によるものであります。

2016/06/10 15:37