有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 906,422 | 896,053 |
減価償却費 | 29,155 | 30,987 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,472 | -20,802 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,989 | 54,033 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -356,911 | -267,517 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,563 | 2,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -592,040 | 5,717 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,679 | 53,400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -871 | - |
その他 | 145,484 | 85,130 |
小計 | 159,960 | 839,052 |
利息の受取額 | 38 | 3 |
法人税等の支払額 | -306,097 | -248,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,098 | 590,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,043 | -76,493 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,700 | -701 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
敷金の差入による支出 | -591 | -64,338 |
敷金の回収による収入 | - | 33,362 |
差入保証金の差入による支出 | -19,800 | - |
差入保証金の回収による収入 | 20,302 | - |
その他 | -12,901 | -27,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,733 | -135,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 101 | 128 |
自己株式の処分による収入 | - | 105,300 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -695,320 |
配当金の支払額 | -252,292 | -259,574 |
その他 | - | -1,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,218 | -850,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -542,050 | -395,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,097 | 1,438,834 |