キャッシュ・フローの状況
2024年7月16日 16:35
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5018万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3899万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -174 | -12 | -128 | -186 | -13 | 1,037 | 通期 | 58 | 99 | -146 | 156 | -21 | 1,362 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 12 | -121 | 102 | -4 | 1,343 | 通期 | 238 | 7 | -95 | 245 | -8 | 1,512 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 418 | -11 | -124 | 407 | -4 | 1,795 | 通期 | 1,033 | -22 | -125 | 1,010 | -8 | 2,398 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -704 | -77 | -151 | -781 | -37 | 1,465 | 通期 | 245 | -115 | -151 | 130 | -59 | 2,376 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -46 | 7 | -251 | -40 | -9 | 2,086 | 通期 | -146 | -144 | -252 | -290 | -31 | 1,834 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 700 | -145 | -259 | 555 | -66 | 2,130 | 通期 | 591 | -136 | -851 | 455 | -77 | 1,439 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 704 | -50 | -307 | 655 | -9 | 1,786 | 通期 | 971 | -166 | -309 | 805 | -10 | 1,935 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 464 | -53 | -335 | 411 | -26 | 2,012 | 通期 | 210 | -210 | -337 | 0 | -63 | 1,599 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 226 | -33 | -379 | 193 | -41 | 1,412 | 通期 | 739 | -250 | -380 | 489 | -90 | 1,708 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1億5641万
- 2017年3月（個） +56.81%
- 2億4528万
- 2018年3月（個） +311.9%
- 10億1033万
- 2019年3月（個） -87.14%
- 1億2993万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億8983万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億5523万
- 2022年3月（個） +76.93%
- 8億547万
- 2023年3月（個） -99.99%
- 71,000
- 2024年3月（個） 大幅増
- 4億8880万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2061万
- 2017年3月（個）減少-60.95%
- -804万
- 2018年3月（個）増加+2.86%
- -827万
- 2019年3月（個）増加+616.2%
- -5929万
- 2020年3月（個）減少-48.15%
- -3074万
- 2021年3月（個）増加+151.09%
- -7719万
- 2022年3月（個）減少-86.82%
- -1017万
- 2023年3月（個）増加+523.26%
- -6339万
- 2024年3月（個）増加+41.73%
- -8985万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 0.78%
- 2017年3月（個）
- 4.1%
- 2018年3月（個）
- 17.02%
- 2019年3月（個）
- 4.37%
- 2020年3月（個）
- -3.36%
- 2021年3月（個）
- 13.94%
- 2022年3月（個）
- 22.8%
- 2023年3月（個）
- 4.42%
- 2024年3月（個）
- 14.03%