明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,396 | 404,901 |
| 減価償却費 | 13,685 | 14,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,319 | -156,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,803 | 32,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,094 | 704,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,538 | -6,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,756 | -22,697 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,874 | 10,574 |
| その他 | 38,877 | -97,603 |
| 小計 | 831,114 | 884,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -130,792 | -180,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,323 | 704,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,146 | -8,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -64,230 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,966 |
| その他 | -15,028 | -6,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,405 | -49,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 60 |
| 配当金の支払額 | -259,021 | -307,402 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,973 | -307,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,944 | 347,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,834 | 1,786,156 |
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