明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,901 | 463,841 |
| 減価償却費 | 14,849 | 13,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,671 | -33,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,644 | 13,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,572 | 156,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,301 | -3,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,697 | -13,735 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 10,574 | 949 |
| その他 | -97,603 | -43,674 |
| 小計 | 884,268 | 554,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -180,094 | -90,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,175 | 464,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,989 | -5,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,966 | -14,058 |
| その他 | -6,554 | -15,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,511 | -52,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -307,402 | -334,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,342 | -334,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,322 | 76,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,404 | 2,011,994 |
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