明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,374 | 264,396 |
| 減価償却費 | 13,945 | 13,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,063 | -189,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,780 | 24,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,916 | 702,094 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,135 | -5,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,988 | -23,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -871 | 5,874 |
| その他 | 22,123 | 38,877 |
| 小計 | 125,314 | 831,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -171,497 | -130,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,145 | 700,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,316 | -66,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -64,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,302 | － |
| その他 | -5,127 | -15,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,578 | -145,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 54 | 69 |
| 配当金の支払額 | -251,066 | -259,021 |
| その他 | -27 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,040 | -258,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,607 | 295,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,097 | 2,130,042 |
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