明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,665 | 392,374 |
| 減価償却費 | 9,602 | 13,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,130 | -190,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,599 | 24,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,920 | 468,916 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,985 | 2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,074 | -607,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,365 | 5,961 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | -871 |
| その他 | 23,769 | 16,162 |
| 小計 | -608,147 | 125,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -96,144 | -171,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704,289 | -46,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,025 | -8,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -280 |
| 敷金の差入による支出 | -40,533 | － |
| 敷金の回収による収入 | 226 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,040 | 20,302 |
| その他 | -9,832 | -5,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,125 | 6,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 74 | 54 |
| 配当金の支払額 | -151,164 | -251,066 |
| その他 | -11 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,101 | -251,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,516 | -290,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,148 | 2,085,541 |
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