明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,524 | 288,665 |
| 減価償却費 | 8,865 | 9,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,470 | -81,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,499 | 23,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,415 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,579 | -219,920 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26,325 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,676 | -643,074 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,751 | -7,365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | -306 |
| その他 | -20,363 | 23,769 |
| 小計 | 519,913 | -608,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -101,440 | -96,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,474 | -704,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -32,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -5,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,090 | -40,533 |
| 敷金の回収による収入 | 149 | 226 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | － |
| その他 | -8,313 | -9,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,243 | -77,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,914 | 74 |
| 配当金の支払額 | -142,322 | -151,164 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,408 | -151,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,822 | -932,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,054 | 1,465,119 |
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