明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,941 | 197,524 |
| 減価償却費 | 9,576 | 8,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,850 | -112,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,927 | 4,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | |
| 支払利息 | 289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,215 | 231,579 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,762 | -26,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,764 | 231,676 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,860 | 1,751 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 1,763 |
| その他 | -67,002 | -20,363 |
| 小計 | 178,730 | 519,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 0 |
| 利息の支払額 | -289 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,804 | -101,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,656 | 418,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -3,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -312 |
| 敷金の差入による支出 | -7,475 | -1,090 |
| 敷金の回収による収入 | 284 | 149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,501 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,643 |
| その他 | 2,478 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,661 | -11,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,038 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,360 | 17,914 |
| 配当金の支払額 | -111,487 | -142,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,165 | -124,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,847 | 282,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,703 | 1,795,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
