明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,226 | 153,941 |
| 減価償却費 | 10,562 | 9,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,749 | -113,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,288 | 18,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 338 | 2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -19 |
| 支払利息 | 657 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,702 | 81,215 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -94,882 | 1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,342 | 79,764 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126,995 | 11,860 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | 24 |
| その他 | -60,294 | -67,002 |
| 小計 | -45,834 | 178,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 19 |
| 利息の支払額 | -671 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -127,762 | -87,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,123 | 90,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -2,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,066 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,708 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,298 | -7,475 |
| 敷金の回収による収入 | － | 284 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -82 | 2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,376 | 11,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,996 | -11,038 |
| 株式の発行による収入 | 3,145 | 1,360 |
| 配当金の支払額 | -93,797 | -111,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,648 | -121,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,148 | -18,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,985 | 1,342,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
