明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,245 | 152,226 |
| 減価償却費 | 10,611 | 10,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,323 | -92,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,752 | 12,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,608 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -166 |
| 支払利息 | 1,035 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,690 | 8,702 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -30,772 | -94,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,927 | -105,342 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,665 | 126,995 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,251 | -4,170 |
| その他 | -34,743 | -60,294 |
| 小計 | -1,256 | -45,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 144 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -671 |
| 法人税等の支払額 | -190,994 | -127,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,229 | -174,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -6,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,708 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,298 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,700 | 12,000 |
| その他 | -5,779 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,038 | -12,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,000 | -36,996 |
| 株式の発行による収入 | 2,775 | 3,145 |
| 配当金の支払額 | -66,097 | -93,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,322 | -127,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,590 | -314,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,292 | 1,036,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
