明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,837 | 147,245 |
| 減価償却額 | 10,596 | 10,611 |
| 賞与引当金の増減額 | 14,011 | 9,323 |
| 受取利息及び配当金 | -222 | -139 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,035 |
| 売上債権の増減額 | 60,778 | -524,690 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,227 | -30,772 |
| 仕入債務の増減額 | -172,160 | 390,927 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,806 | -6,665 |
| その他 | -44,648 | 1,868 |
| 小計 | 59,925 | -1,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 37 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -50,770 | -190,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,605 | -193,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,442 | -4,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | － |
| 貸付による支出 | -300 | － |
| 貸付の回収による収入 | 240 | 270 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,700 |
| その他 | 150 | -6,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,309 | -9,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,084 | -62,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,775 |
| 配当金の支払額 | -55,110 | -66,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,194 | -225,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,899 | -427,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,039 | 1,114,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
