明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,025 | 203,837 |
| 減価償却費 | 10,434 | 10,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,471 | 14,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -222 |
| 支払利息 | 2,106 | 1,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,886 | 60,778 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -55,747 | -6,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,899 | -172,160 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,894 | -7,806 |
| その他 | -45,929 | -44,648 |
| 小計 | 353,909 | 59,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 120 |
| 利息の支払額 | -2,091 | -1,670 |
| 法人税等の支払額 | -18,795 | -50,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,401 | 7,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -7,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,957 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 240 |
| 敷金の差入による支出 | -269 | － |
| その他 | 166 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -13,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,000 | -64,084 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -55,212 | -55,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,612 | -219,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,321 | -224,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,126 | 1,745,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,448 | 1,329,039 |
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