明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -96,527 | 23,025 |
| 減価償却費 | 6,369 | 10,434 |
| 移転費用 | 28,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,485 | -22,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -399 |
| 支払利息 | 2,197 | 2,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,134 | 393,886 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -36,728 | -55,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513,248 | 58,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,672 | -9,894 |
| その他 | -8,038 | -45,929 |
| 小計 | -552,830 | 353,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 377 |
| 利息の支払額 | -2,384 | -2,091 |
| 移転費用の支払額 | -13,131 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -18,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,085 | 333,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -2,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,890 | 180 |
| 敷金の差入による支出 | -73,411 | -269 |
| その他 | 2,000 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,309 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,002 | -57,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 600 |
| 配当金の支払額 | -44,026 | -55,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,971 | -81,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,423 | 249,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,162 | 451,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,739 | 1,745,448 |
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