明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -51,873 | -96,527 |
| 減価償却費 | 5,552 | 6,369 |
| 移転費用 | － | 28,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,741 | 5,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -211 |
| 支払利息 | － | 2,197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,912 | 56,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,336 | -36,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,031 | -513,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,818 | 3,672 |
| その他 | 62,840 | -8,038 |
| 小計 | -318,846 | -552,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 211 |
| 利息の支払額 | － | -2,384 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,131 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,460 | -569,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -779 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,890 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -73,411 |
| その他 | -428 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,521 | -68,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,002 |
| 配当金の支払額 | -44,693 | -44,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,693 | 129,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,674 | -507,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,967 | 844,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,293 | 451,739 |
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