キャッシュ・フローの状況
2024年7月16日 16:35
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5018万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3899万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -483 | -8 | -106 | -491 | -6 | 773 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 843 | -13 | -174 | 830 | -17 | 1,429 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -299 | 2 | -55 | -297 | -7 | 1,077 | 通期 | -164 | 2 | -55 | -162 | -7 | 1,212 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -318 | -5 | -45 | -323 | -4 | 844 | 3Q | -534 | -8 | -45 | -543 | -7 | 625 | 通期 | -487 | -19 | 253 | -506 | -7 | 959 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -569 | -68 | 130 | -637 | -2 | 452 | 通期 | 537 | -75 | 75 | 462 | -73 | 1,496 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 333 | -2 | -82 | 331 | -3 | 1,745 | 通期 | 119 | -17 | -44 | 102 | -21 | 1,554 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -13 | -219 | -6 | -13 | 1,329 | 通期 | 202 | -33 | -180 | 168 | -29 | 1,542 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -193 | -9 | -225 | -202 | -5 | 1,114 | 通期 | 204 | -109 | -286 | 95 | -16 | 1,351 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -174 | -12 | -128 | -186 | -13 | 1,037 | 通期 | 58 | 99 | -146 | 156 | -21 | 1,362 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 12 | -121 | 102 | -4 | 1,343 | 通期 | 238 | 7 | -95 | 245 | -8 | 1,512 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 418 | -11 | -124 | 407 | -4 | 1,795 | 通期 | 1,033 | -22 | -125 | 1,010 | -8 | 2,398 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -704 | -77 | -151 | -781 | -37 | 1,465 | 通期 | 245 | -115 | -151 | 130 | -59 | 2,376 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -46 | 7 | -251 | -40 | -9 | 2,086 | 通期 | -146 | -144 | -252 | -290 | -31 | 1,834 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 700 | -145 | -259 | 555 | -66 | 2,130 | 通期 | 591 | -136 | -851 | 455 | -77 | 1,439 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 704 | -50 | -307 | 655 | -9 | 1,786 | 通期 | 971 | -166 | -309 | 805 | -10 | 1,935 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 464 | -53 | -335 | 411 | -26 | 2,012 | 通期 | 210 | -210 | -337 | 0 | -63 | 1,599 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 226 | -33 | -379 | 193 | -41 | 1,412 | 通期 | 739 | -250 | -380 | 489 | -90 | 1,708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -4億8316万
- 2009年3月（個） プラ転
- 8億4285万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億6351万
- 2011年3月（個） -197.8%
- -4億8694万
- 2012年3月（個） プラ転
- 5億3730万
- 2013年3月（個） -77.86%
- 1億1898万
- 2014年3月（個） +69.63%
- 2億183万
- 2015年3月（個） +0.91%
- 2億365万
- 2016年3月（個） -71.68%
- 5767万
- 2017年3月（個） +312.73%
- 2億3802万
- 2018年3月（個） +333.81%
- 10億3257万
- 2019年3月（個） -76.31%
- 2億4456万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億4609万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5億9095万
- 2022年3月（個） +64.4%
- 9億7149万
- 2023年3月（個） -78.34%
- 2億1040万
- 2024年3月（個） +251.23%
- 7億3899万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -793万
- 2009年3月（個）投入+66.48%
- -1320万
- 2010年3月（個）資金回収
- 198万
- 2011年3月（個）資金投入
- -1883万
- 2012年3月（個）投入+300.41%
- -7540万
- 2013年3月（個）投入-77.25%
- -1715万
- 2014年3月（個）投入+95.12%
- -3347万
- 2015年3月（個）投入+224.81%
- -1億872万
- 2016年3月（個）資金回収
- 9874万
- 2017年3月（個）回収-92.65%
- 726万
- 2018年3月（個）資金投入
- -2223万
- 2019年3月（個）投入+415.58%
- -1億1462万
- 2020年3月（個）投入+25.39%
- -1億4373万
- 2021年3月（個）投入-5.58%
- -1億3571万
- 2022年3月（個）投入+22.34%
- -1億6602万
- 2023年3月（個）投入+26.69%
- -2億1033万
- 2024年3月（個）投入+18.95%
- -2億5018万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億616万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億7406万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5533万
- 2011年3月（個）資金調達
- 2億5297万
- 2012年3月（個）資金調達
- 7506万
- 2013年3月（個）返済還元
- -4401万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億8041万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億8568万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億4600万
- 2017年3月（個）返済還元
- -9460万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億2493万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億5142万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億5221万
- 2021年3月（個）返済還元
- -8億5050万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億890万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3億3690万
- 2024年3月（個）返済還元
- -3億7984万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -4億9110万
- 2009年3月（個） プラ転
- 8億2965万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億6152万
- 2011年3月（個） -213.12%
- -5億578万
- 2012年3月（個） プラ転
- 4億6189万
- 2013年3月（個） -77.95%
- 1億183万
- 2014年3月（個） +65.33%
- 1億6835万
- 2015年3月（個） -43.61%
- 9493万
- 2016年3月（個） +64.76%
- 1億5641万
- 2017年3月（個） +56.81%
- 2億4528万
- 2018年3月（個） +311.9%
- 10億1033万
- 2019年3月（個） -87.14%
- 1億2993万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億8983万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億5523万
- 2022年3月（個） +76.93%
- 8億547万
- 2023年3月（個） -99.99%
- 71,000
- 2024年3月（個） 大幅増
- 4億8880万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -577万
- 2009年3月（個）増加+199.91%
- -1732万
- 2010年3月（個）減少-58.92%
- -711万
- 2011年3月（個）減少-2.02%
- -697万
- 2012年3月（個）増加+943.96%
- -7280万
- 2013年3月（個）減少-71.6%
- -2068万
- 2014年3月（個）増加+40.4%
- -2903万
- 2015年3月（個）減少-44.39%
- -1614万
- 2016年3月（個）増加+27.68%
- -2061万
- 2017年3月（個）減少-60.95%
- -804万
- 2018年3月（個）増加+2.86%
- -827万
- 2019年3月（個）増加+616.2%
- -5929万
- 2020年3月（個）減少-48.15%
- -3074万
- 2021年3月（個）増加+151.09%
- -7719万
- 2022年3月（個）減少-86.82%
- -1017万
- 2023年3月（個）増加+523.26%
- -6339万
- 2024年3月（個）増加+41.73%
- -8985万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 7億7325万
- 2009年3月（個） +84.78%
- 14億2883万
- 2010年3月（個） -15.18%
- 12億1196万
- 2011年3月（個） -20.86%
- 9億5916万
- 2012年3月（個） +55.98%
- 14億9612万
- 2013年3月（個） +3.86%
- 15億5393万
- 2014年3月（個） -0.78%
- 15億4188万
- 2015年3月（個） -12.37%
- 13億5113万
- 2016年3月（個） +0.77%
- 13億6155万
- 2017年3月（個） +11.07%
- 15億1223万
- 2018年3月（個） +58.55%
- 23億9763万
- 2019年3月（個） -0.9%
- 23億7614万
- 2020年3月（個） -22.81%
- 18億3409万
- 2021年3月（個） -21.55%
- 14億3883万
- 2022年3月（個） +34.51%
- 19億3540万
- 2023年3月（個） -17.4%
- 15億9856万
- 2024年3月（個） +6.82%
- 17億753万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -8.98%
- 2009年3月（個）
- 12.97%
- 2010年3月（個）
- -6.08%
- 2011年3月（個）
- -11.44%
- 2012年3月（個）
- 11.02%
- 2013年3月（個）
- 1.67%
- 2014年3月（個）
- 2.45%
- 2015年3月（個）
- 2.47%
- 2016年3月（個）
- 0.78%
- 2017年3月（個）
- 4.1%
- 2018年3月（個）
- 17.02%
- 2019年3月（個）
- 4.37%
- 2020年3月（個）
- -3.36%
- 2021年3月（個）
- 13.94%
- 2022年3月（個）
- 22.8%
- 2023年3月（個）
- 4.42%
- 2024年3月（個）
- 14.03%