明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,083 | 121,916 |
| 減価償却費 | 11,909 | 19,007 |
| 移転費用 | － | 28,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,213 | 38,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,964 | -2,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | 6,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -607 |
| 支払利息 | 182 | 5,052 |
| 投資事業組合投資損失 | 3,745 | 6,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125,357 | 85,081 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,205 | -6,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,031 | 193,475 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,558 | 24,007 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,434 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,514 | -3,052 |
| その他 | 51,304 | 45,531 |
| 小計 | -486,818 | 561,026 |
| 利息の受取額 | 771 | 368 |
| 利息の支払額 | -426 | -4,836 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -635 |
| 移転費用の支払額 | － | -18,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,948 | 537,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,688 | -70,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -2,441 |
| 貸付けによる支出 | -10,100 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,790 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -73,411 |
| 敷金の回収による収入 | 314 | 51,222 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -1,972 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,832 | -75,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -100,918 |
| 株式の発行による収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -44,939 | -44,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,976 | 75,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,804 | 536,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,967 | 959,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 959,162 | 1,496,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
