明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,916 | 177,279 |
| 減価償却費 | 19,007 | 22,132 |
| 移転費用 | 28,274 | 5,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,068 | -33,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,473 | 12,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,583 | -18,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -851 |
| 支払利息 | 5,052 | 4,192 |
| 投資事業組合投資損失 | 6,841 | 2,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,081 | 52,699 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,678 | 23,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,475 | -79,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,007 | -13,709 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -6,944 |
| その他 | 45,531 | -2,988 |
| 小計 | 561,026 | 145,099 |
| 利息の受取額 | 368 | 749 |
| 利息の支払額 | -4,836 | -4,282 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -19,271 |
| 移転費用の支払額 | -18,620 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,302 | 118,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,365 | -20,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,441 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,790 | 70 |
| 敷金の差入による支出 | -73,411 | -5,029 |
| 敷金の回収による収入 | 51,222 | 2,485 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | 6,000 |
| その他 | 1,998 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,406 | -17,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,918 | -119,000 |
| 株式の発行による収入 | 300 | 600 |
| 配当金の支払額 | -44,313 | -55,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,068 | -44,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,964 | 57,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,162 | 1,496,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,126 | 1,553,939 |
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